Saiba o que é uma ABSORÇÃO de compra e venda no forex e em qualquer outro mercado financeiro, por que ela acontece e como identificá-la antecipadamente, visualizar onde existe LIQUIDEZ e o que os BIG PLAYERS estão fazendo em tempo real.
Quando uma absorção acontece no mercado financeiro, isso significa que há liquidez, ou seja, existe traders querendo negociar o ativo comprando ou vendendo, é o momento em que há grande volume de negociações sendo feitas; e essa é uma das zonas em que os BIG PLAYERS estão agindo e que pode gerar rapidamente grande lucro financeiro agindo juntamente com eles. Quando os BIG PLAYERS estão presentes nessa região de absorção, é por que eles identificaram alguma vantagem no preço do ativo que certamente poderá trazer alto ROI (retorno sobre o investimento) e que o trader de varejo geralmente não consegue identificar, aqui o BIG PLAYERS irá lucrar com a psicologia da massa no momento de euforia e ganância, e novamente irá lucrar com o medo dessa massa; esses são sentimentos que farão um grande impulso e aceleração no preço do ativo, podendo ir em poucos minutos a quase 1.000 ou 2.000 pontos ou mais em algumas situações.
Primeiramente, é necessário saber que ABSORÇÃO são ordens pendentes, ou seja, são LIMITES DE COMPRA OU VENDA principalmente dos BIG PLAYERS. Dependendo da direção desse limite em relação ao preço atual, seu nome pode também ser alterado para STOP DE COMPRA ou STOP DE VENDA, geralmente chamado de LIMITE. Quando uma ordem desse tipo é executada, diz-se que ocorre uma compra ou venda PASSIVA.
O QUE FAZ O PREÇO SE MOVER NO FOREX E EM TODO TIPO DE MERCADO FINANCEIRO
É exatamente isso que foi explicado logo acima, que simplificando de forma mais clara, menciona-se a lei que rege todo mercado – a lei da OFERTA e DEMANDA.
É isso que faz o mercado financeiro se mover – são as regiões de OFERTA e DEMANDA que puxam o preço; nessas regiões há liquidez e isso atrai o preço.
ABSORÇÃO DE VENDA
Aqui os big players compradores inserem os LIMITES DE COMPRA e os vendedores fazem a chamada AGRESSÃO, levando o preço até essa zona de DEMANDA, e quando o preço chega nesses LIMITES ocorre a execução da ORDEM, ou seja, a COMPRA do tipo PASSIVA. A compra é chamada de passiva pelo motivo de a AGRESSÃO ou esforço de levar o preço até a zona de demanda, ter sido feita pelos vendedores até chegar ao LIMITE dos big players compradores. Assim, diz-se que os big players compradores ABSORVERAM a venda.
ABSORÇÃO DE COMPRA
Aqui os big players vendedores inserem os LIMITES DE VENDA e os compradores fazem a chamada AGRESSÃO, levando o preço até essa zona de OFERTA, e quando o preço chega nesses LIMITES ocorre a execução da ORDEM, ou seja, a VENDA do tipo PASSIVA. A venda é chamada de passiva pelo motivo de a AGRESSÃO ou esforço de levar o preço até a zona de OFERTA, ter sido feita pelos compradores até chegar ao LIMITE dos big players vendedores. Assim, dize-se que os big players vendedores ABSORVERAM a compra.
RAZÃO DA ABSORÇÃO
A absorção acontece quando há liquidez no mercado e com o objetivo de obtenção de lucro. O trader de varejo pode não perceber isso, mas é o melhor momento de ação para quem realmente entende sobre funcionamento do mercado financeiro, é o momento certo de se posicionar formando zonas de DEMANDA ou OFERTA, embora tudo isso pareça um caos para a maioria dos traders.
Se o mercado está em movimento de tendência de alta ou baixa, isso significa que há liquidez, também significando que existe traders dispostos a negociar, essa é a garantia de alta probabilidade para que o preço busque a zona de OFERTA ou DEMANDA, podendo também ser chamada de LIMITE DE COMPRA ou VENDA.
Passo a passo dos BIG PLAYERS:
1 – A tendência demonstra que há LIQUIDEZ;
2 – Inserir LIMITES DE COMPRA ou VENDA nos níveis de suporte/resistência, também utilizando o STOP LOSS dos varejistas como LIMITE de suporte/resistência (compra/venda).
3 – Aguardar a execução dessas ordens pendentes e levar o preço até a zona de objetivo.
O PENSAMENTO DOS BIG PLAYERS vs TRADERS DE VAREJO
O BIG PLAYER compra um ativo quando ele está com preço baixo, e vende um ativo quando ele está com preço alto. O TRADER DE VAREJO compra um ativo quando ele já está bem valorizado, e vende um ativo quando ele já está bem desvalorizado. De forma clara, o TRADER DE VAREJO procura seguir a tendência atual do preço; psicologicamente esse seria um momento de euforia e ganância, depois seguido pelo medo e sentimento de perda por atingimento do STOP LOSS. O BIG PLAYER entende o mercado de outra forma, ele tenta obter vantagem de preço na negociação, ele não segue a “MANADA”, ele arma a oportunidade e mesmo que siga uma tendência, certamente foi uma formação inicial dele e com muita certeza tem um alvo predefinido onde irá realizar o TAKE PROFIT, e novamente esse comportamento irá se repetir infinitamente. Psicologicamente, o BIG PLAYER lucra em cima desses fortes sentimentos da massa, isso causa um grande impacto que é refletido no comportamento do preço no mercado, por isso quando dizem que o mercado é psicologia, realmente tem lógica, já que os preço não se move por conta própria, são pessoas negociando a todo instante que faz o preço se mover entre essas zonas de OFERTA e DEMANDA.
COMO IDENTIFICAR A LIQUIDEZ NO FOREX
Como já foi mencionado logo acima, identifica-se a liquidez por meio de uma tendência de alta ou de baixa, mas a liquidez maior ainda é quando os TRADERS DE VAREJO começam a entrar para seguir a tendência, esse seria o momento ideal para confirmação de ALTA LIQUIDEZ no mercado, o volume de negociação tende a ser crescente nessa fase. O BIG PLAYER vê tudo isso enquanto o TRADER DE VAREJO fica perdido e encurralado na negociação realizada, em seguida vários STOPS de varejo serão executados e ordens fechadas, isso gera muita força no próximo movimento de preço, completando os estágios da psicologia de mercado – EUFORIA, ALEGRIA, GANÂNCIA, MEDO E SENTIMENTO DE PERDA. Todo dia é assim, toda semana, todo mês, todo ano; tudo se repete, embora os movimentos de preço não sejam sempre idênticos.
COMO AS ABSORÇÕES SÃO ESCONDIDAS DOS OUTROS TRADERS
Os BIG PLAYERS tentam esconder as absorções com ordens pequenas e constantes para que não sejam evidenciadas no VOLUME, isso garante que o movimento de preço continue e que essas absorções sejam o mais discretamente possível.
ABSORÇÃO COM MOVIMENTO LATERAL (RANGE)
Uma absorção pode ser rápida e sem a formação de range, assumindo logo um rumo de tendência. O range de absorção pode ser curto ou longo, ele representa EQUILÍBRIO entre DEMANDA e OFERTA. É nesse range que os BIG PLAYERS podem aumentar a acumulação e distribuição, fazer testes, se retiram do mercado para observar se há algum trader forte e com liquidez agindo ali. Se for detectado algum PLAYER FORTE, o mais provável é que os BIG PLAYERS continuem levando o preço no seguimento da tendência; do contrário, não havendo o TRADER FORTE com liquidez, o provável é que os BIG PLAYERS levem o preço contra a tendência que formou o RANGE, rompendo-o e stopando os traders que continuavam seguindo a tendência. Esse STOP LOSS gera liquidez com força contrária a tendência, faz com que seja um movimento forte e rápido. Aqui o BIG PLAYER toma a iniciativa de AGRESSÃO, mas logo volta ao normal colocando LIMITES DE COMPRA ou VENDA.
Quando os BIG PLAYERS saem do mercado e percebem que não há mais traders entrando a favor da tendência, isso significa que também não há mais liquidez naquela direção da tendência. Então onde está a liquidez? A liquidez está nos STOPS dos traders que entraram corretamente e cedo no seguimento da tendência, então torna-se necessário voltar atrás para buscar a LIQUIDEZ que se apresenta no momento, assim rompe-se o RANGE para fazer essa busca por liquidez. Observe que o RANGE não é algo obrigatório, poderia ser um movimento de retrocesso mais rápido realizado pelos BIG PLAYERS.
Quando essa liquidez é alcançada pela caçada desses STOPS, novamente essa tendência anterior é renovada e os BIG PLAYERS retomam a colocação de LIMITES DE ORDENS; tudo se repete. Isso gera um movimento de impulso e correção do tipo zigue-zague no gráfico.
TESTE DE LIQUIDEZ NA ABSORÇÃO
Na ACULUMAÇÃO, os BIG players ABSORVEM e TESTAM a liquidez no fundo do RANGE, se retiram do mercado e observam se ainda há algum PLAYER FORTE que queira manter a tendência de BAIXA. Mas como exatamente os BIG PLAYERS sabem se existe ou não o TRADER FORTE atuando ali? A resposta está no VOLUME e no MOVIMENTO DE PREÇO; se o RANGE for rompido com BAIXO VOLUME, isso significa que não há o TRADER FORTE ativo no mercado e que queira manter a tendência de BAIXA. Dessa forma os BIG PLAYERS entram no mercado com AGRESSÕES DE COMPRA.
Na DISTRIBUIÇÃO, os BIG players ABSORVEM e TESTAM a liquidez no topo do RANGE, se retiram do mercado e observam se ainda há algum PLAYER FORTE que queira manter a tendência de ALTA. Mas como exatamente os BIG PLAYERS sabem se existe ou não o TRADER FORTE atuando ali? A resposta está no VOLUME e no MOVIMENTO DE PREÇO; se o RANGE for rompido com BAIXO VOLUME, isso significa que não há o TRADER FORTE ativo no mercado e que queira manter a tendência de ALTA. Dessa forma os BIG PLAYERS entram no mercado com AGRESSÕES DE VENDA.
ROMPIMENTO DE RANGE COM BAIXO E ALTO VOLUME
O rompimento de range com VOLUME BAIXO é uma isca que pode atrair alguns traders que em breve serão STOPADOS. Na ACULUMAÇÃO ou DISTRIBUIÇÃO, agora mencionando os BIG PLAYERS, acontecerá o rompimento com ALTO VOLUME, isso muito provavelmente levará o preço na direção contrária da tendência de formação do RANGE e irá caçar a LIQUIDEZ nos STOPS dos TRADERS DE VAREJO, servindo de “combustível” para o impulso e objetivo dos BIG PLAYERS, somando com os outros STOPS dos traders que entraram corretamente no momento certo e que traçaram seus níveis de STOPS também corretamente.
